据上清所3月13日债券信息披露显示，金茂旅店全资隶属公司中国金茂（团体）有限公司（下称：“金茂团体”或“刊行人”）拟刊行2020年度第一期中期票据，刊行金额为5亿元，面值为100元，限期为3年，票面利率未定。

看法地产新媒体查询通告获悉，上述票据主承销商及簿记治理人为渤海银行，刊行日期为3月17日至3月18日，起息日为3月19日，兑付日为2023年3月19日。

关于募资用途，金茂团体在通告中示意，设计所有用于归还本部银行乞贷，其中包罗上海农商银行1年期2亿元乞贷，起息日为2019年11月15日；中国工商银行1年期2亿元乞贷，起息日为2019年7月3日；中国银行1年期1亿乞贷，起息日为2019年7月22日。

停止本召募说明书签署日，金茂团体及其下属公司合并口径银行乞贷余额23.5亿元，待归还债务融资工具为8亿元（超短期融资券）。

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另据2月26日报道，金茂旅店及金茂（中国）旅店投资治理有限公司团结发布通告示意，公司（作为借方）与星展（作为贷方）签署第二弥补星展融资翰札，据此，有期贷款融资的限期延伸至2022年5月23日。

凭据第二弥补星展融资翰札条款，倘中国金茂并未持有或不再持有至少51%金茂旅店已刊行股份合订单元（在并无任何抵押的情况下），则组成违约事宜。

此外，第二弥补星展融资翰札项下的违约事宜可能触发公司其他现有贷款协议及担保项下的交织违约，因而可能令该等其他贷款及担保亦遭宣布即时到期及须予支付。

彼时，中国金茂为公司及金茂旅店股份合订单元控股持有人，并实益拥有已刊行股份合订单元的66.77%。

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