蓝冠招代理_迈点译讯 | Expedia团体再借19亿美元,
已有人阅读此文 - -在线旅游公司正试图通过接纳一系列削减成本的措施,如降低高管薪酬、实行招聘冻结和削减可自由支配开支,来减轻COVID-19冠状病毒大盛行的财政袭击。
凭据经济合作与生长组织最近的一份讲述,住手2019年底,非金融企业债券的流通股到达创纪录的13.5万亿美元。
多年来,企业行使较低的贷款利率(相对于公司营收),频仍依赖举债来投资新项目和推动增进。究竟,乞贷的成本基本上不算什么,经济也在飞速生长。然则现在整个世界经济陷入衰退,以前对债务的依赖可能会加重一些公司的困扰。
当下境况:债务加剧了经济的损坏
若是COVID-19导致收入下降,在线旅游公司将不太可能偿还债务。这些公司将发现在经济困难中生计更具挑战性,他们将做出一些艰难的决议。
换句话说,债务加剧了经济的损坏。
考虑到这一点,我们审查了在线旅游公司最近提交的财政文件,以审查它们在危急最先前的债务和贷款情形。调查结果还包罗最新的现金和现金等价物讲述,以领会它们有若干流动性。
全球着名OTA公司举债情形
01、Expedia团体
剔除到期日,Expedia团体的长期债务从2018年的37.1亿美元增进至2019年的41.8亿美元。在2019年底,这家总部位于西雅图的在线旅行社拥有20亿美元的无担保循环贷款,
3月18日,在撤回2020年的指导意见几天后,Expedia团体凭据其信贷协议乞贷19亿美元。凭据提交给美国证券交易委员会的8-K号表格,该笔贷款“是作为一项预防措施举行的,目的是提供更多的流动性,并鉴于COVID-19发作造成的当前滋扰和不确定性,保持财政灵活性。”(循环贷款的收益将用于一样平常公司用途,包罗营运资金)
除了这笔新贷款,Expedia Group现在的到期日还包罗7.5亿美元的8月份到期的高级票据。现金和现金等价物也从2018年的24亿美元增加到2019年的33亿美元。
02、德斯佩加(Despegar)
2019年,德斯佩加讲述称,与阿维安卡巴西航空(Avianca Brasil)有关的坏账用度达200万美元,该航空公司已于6月住手运营。
由于贷款和其他金融欠债从2018年的3100万美元降至2019年的1900万美元,现金和现金等价物从2018年底的3.46亿美元降至2019年底的3.09亿美元,总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的在线旅行社今年的状态较好。和Expedia当下现状相比可见债务依赖在这种情形下不占优势。
03、做我的旅行(Make My Trip)
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从2019年3月的47.4万美元贷款和乞贷到2019年6月的2300万美元贷款和乞贷,这家印度最大的在线旅行社举债额度巨幅上涨。住手2019年12月,公司将其贷款欠债略减至2270万美元,同期,现金和现金等价物从1.77亿美元降至1.63亿美元。
04、途易团体(TUI Group)
住手2019年12月,途易团体连续谋划的净欠债就从32亿欧元增至50亿欧元以上。这家世界上最大的休闲和旅游公司将这一增进归因于其首次应用《国际财政讲述准则第16号》。在2019年最后一个季度,现金和现金等价物从17.4亿欧元降至8.66亿欧元。
05、Trip.com团体
住手2019年底,Trip.com团体讲述的短期债务为43亿美元,长期债务为28亿美元,现金及现金等价物为28亿美元。然而,在COVID-19发作后,据报道,总部位于中国上海的OTA希望再获得12亿美元的贷款。
06、Sabre团体
2018年至2019年间,Sabre想法将长期债务从33亿美元减至32亿美元。GDS还讲述说,现金和现金等价物从5.09亿美元下降到4.36亿美元。
07、阿马迪斯(Amadeus)
阿马迪斯的净金融债务从2018年底的307.4万欧元降至2019年底的275.8万欧元。在此期间,自由现金流增加了5.7%。
08、优步(Uber)
优步将长期债务从2018年的68亿美元减至2019年的57亿美元,同时将现金和现金等价物从64亿美元增至108亿美元。
09、Hostelworld团体
到2019年底,Hostelworld团体没有乞贷,年终现金及现金等价物到达1940万欧元。
作为其股东购置协议的一部分,这家总部位于爱尔兰都柏林的公司保留了一项50万美元的贷款,可供其子公司Goki使用。
10、猫途鹰(Tripadvisor)
住手2019年12月,猫途鹰拥有3.19亿美元的现金和现金等价物,这家全球领先的旅游网站没有未偿债务。无债务压力为猫途鹰提供谋划的灵活性,以应对当前的经济环境。
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